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2018年朝阳市水务局决算公开

来源:计财科 作者:计财科 发布时间:2019/9/9 11:28:46


                         朝阳市水务局2018年度部门决算


                                  目    录
    第一部分    朝阳市水务局概况
    一、 主要职责
    二、 部门决算单位构成
    第二部分    朝阳市水务局2018年度部门决算报表
    一、2018年度收入支出决算总表
    二、2018年度收入决算表
    三、2018年度支出决算表
    四、2018年度财政拨款收入支出决算表
    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分    朝阳市水务局2018年度部门决算情况说明
    第四部分    名词解释



                        第一部分 朝阳市水务局概况

    一、 主要职责
   (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规及有关方针政策,起草市政府规章草案,组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
   (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可事中事后监管,组织实施水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市城乡供水行业建设与管理工作。
   (三)贯彻执行国家和省水利工程建设有关制度,组织制定市有关制度并组织实施。负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按省水利厅、市政府规定权限审查、审批国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
   (四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测相关工作。
   (五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
   (六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
   (七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。
   (八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理及验收工作,指导国家、省、市重点水土保持建设项目的实施。
   (九)指导农村水利工作。组织开展各类灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
   (十)指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等工作。
   (十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
   (十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。
   (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。落实全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
   (十四)市河长制办公室设在市水务局,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。
   (十五)承担水利系统向上争取政策、项目和资金工作。
   (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

 
    二、部门决算单位构成
    纳入朝阳市水务局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1、 朝阳市水务局机关
    2、 朝阳市水土保持局
    3、 朝阳市阎王鼻子水库建设管理局
    4、 朝阳市水政监察支队
    5、 朝阳市农村水利建设管理局
    6、 朝阳市引白入朝建设管理局
    7、 朝阳市水产技术推广站
    8、 朝阳市河务管理处
    9、 朝阳市水资源管理处
    10、 朝阳市移民管理处
    11、 朝阳市供排水管理处
    12、 朝阳市水利规划勘测设计院
    13、 朝阳市水务工程质量与安全监督站
    14、 朝阳市江河流域保护管理局
    15、 朝阳市水务工程技术审查中心


                       第二部分 朝阳市水务局2018年度部门决算表


                       第三部分 朝阳市水务局2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况
   (一)收入总计84741.09万元,包括:
    1.财政拨款收入68579.72万元,占收入总计的81%。其中:公共预算财政拨款收入68564.72万元,政府性基金收入15万元。
    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
    8.上年结转和结余16161.38万元,占收入总计的19%。主要是项目支出结转结余16161.28万元。                                        与上年相比,今年收入增加61859.81万元,增长920%,主要原因:增加地债资金6.5亿。
   (二)支出总计18343.1万元,包括:
    1.基本支出2115.31万元,占支出总计的11.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1810.43万元,对个人和家庭的补助支出81.16万元,商品和服务支出223.72万元。
    2.项目支出16227.79万元,占支出总计的88.5%。主要包括一般公共预算支出16180.45万元,政府性基金支出47.34万元等业务支出。
    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
    与上年相比,今年支出增加4501.52万元,增长32.5%,主要原因:地债项目支出增加。
   (三)年末结转和结余66397.99万元。
    主要是项目支出结转和结余66381.02万元,形成的主要原因是项目未完工。与上年相比,今年结转结余增加50236.61万元,增长310%,主要原因:部分项目未完工。
    二、财政拨款支出决算情况
   (一)总体情况。
    2018年度财政拨款支出18343.1万元,其中:基本支出2115.31万元,项目支出16227.79万元。与上年相比,财政拨款支出增加4501.52万元,增长32.5%,主要原因:部分项目未完工。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的280%,其中:基本支出完成年初预算的79%,项目完成年初预算的420%。
   (二)具体情况。
    2018年度财政拨款支出18343.1万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2.34万元,占0.01%;社会保障和就业支出354.94万元,占1.94%;城乡社区支出0万元,占0%;节能环保支出2.6万元,占0.01%;农林水支出17983.21万元,占98.04%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
    1.一般公共服务支出2.34万元,具体包括:
   (1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    2.社会保障和就业支出354.94万元,具体包括:
   (1)归口管理的行政单位离退休43.37万元,主要是行政单位离休及退休人员的取暖费及报刊费等支出,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增长变动。
   (2)事业单位离退休26.86万元,主要是退休费支出,完成年初预算的268%,决算数大于年初预算数的原因主要是实际支出包括退休人员工资中的取暖费,年初预算中未包括此项。
   (3)机关事业单位基本养老保险缴费237.37万元,主要是机关事业单位基本养老保险费支出,完成年初预算的100%,决算数基本等于年初预算数。
   (4)自然灾害生活救助0万元,主要是自然灾害灾后重建补助支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:
   (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    4.节能环保支出2.6万元,具体包括:
水体支出2.6万元,主要是收取污水处理费的等支出,完成年初预算的52%,决算数小于年初预算数的原因主要是费用未支出。
    5.农林水事务支出17983.21万元,具体包括:                                                                         
    农业支出66.38万元,水利支出17916.83万元,主要是水利工程建设8994.56万元,市级财政年初无预算,此项为中央和省资金。其他水利支出6537.63万元,完成年初预算的181%,决算数大于年初预算数的原因主要是由省地债资金。。
    6.交通运输支出0万元,具体包括:
    成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    7.资源勘探信息等支出XX万元,包括:
    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
    其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    9.其他支出0万元,具体包括:
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.34万元,完成年初预算的168%,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆费用大于年初预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费46.74万元。
    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
    2.公务接待费1.6万元,主要用于公务接待费,2018年国内公务接待累计38批次,293人,1.6万元。2018年公务接待费比上年增加1.4万元,增长700%,主要是公务接待量增加等原因。
    3.公务用车购置及运行费46.74万元,比上年减少14.44万元,降低24%,主要是压缩车辆费用等原因。
    公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
    公务用车运行维护费46.74万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.31万元,其中:人员经费1891.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费223.72万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    五、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况。
    2018年朝阳市水务局运行经费支出132.75万元,比上年减少2.31万元,降低1.7%,主要原因是压缩车辆费用。
   (二)政府采购支出情况。
    2018年朝阳市水务局政府采购支出总额22.97万元,其中:政府采购货物支出22.97万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额22.97万元,占政府采购支出总额的100%。
   (三)国有资产占用情况。
    截至2018年12月31日,朝阳市水务局共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金129万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

                             第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件下载:

2018年度朝阳市水务局决算公开表.xls