滚球盘

图片

2018年凌河局决算公开

来源:计财科 作者:计财科 发布时间:2019/9/9 11:57:21


                             朝阳市凌河保护区管理局2018年度部门决算

                                           目    录
    第一部分    朝阳市凌河保护区管理局概况
    一、 主要职责
    二、 部门决算单位构成
    第二部分    朝阳市凌河保护区管理局2018年度部门决算报表
    一、2018年度收入支出决算总表
    二、2018年度收入决算表
    三、2018年度支出决算表
    四、2018年度财政拨款收入支出决算表
    五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
    九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    第三部分    朝阳市凌河保护区管理局2018年度部门决算情况说明
    第四部分    名词解释


                               第一部分 朝阳市凌河保护区管理局概况

   一、主要职责
   (一)贯彻执行国家和省有关法律、法规、规章和政策;编制保护区保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划并组织实施;
   (二)负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作,查处重大违法行为;协调处理保护区内跨地区水事纠纷和环境污染等问题;
   (三)负责保护区内河道维护和安全运行管理;负责保护区内渡口管理;组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作;
   (四)负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见和污染防治方案。
负责保护区内重点区域非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。
   (五)负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护;
   (六)编制保护区内采砂规划,综合管理保护区内河道采砂工作;
   (七)在市防汛抗旱指挥部领导下,协调保护区内防汛抗旱工作;
   (八)监督管理保护区内林木砍伐工作;负责保护区内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作;负责保护区内农药和渔业捕捞管理;负责保护区内土地权属管理;
   (九)负责大凌河、什家子河城区段治理工程建设期间的工程设计、监理和施工招标工作;
   (十)负责大凌河、什家子河城区段治理工程调查和编报建设项目区内动迁占地工作;
   (十一)负责大凌河、什家子河城区段控制工程投资、工期进度、工程质量和安全生产的监督检查工作;
   (十二)负责大凌河、什家子河城区段工程竣工验收工作;
   (十三)负责大凌河、什家子河城区段工程维护管理及周边环境的保护管理和监督工作;
   (十四)负责大凌河景区内水面和涉水设施的开发利用工作;
   (十五)承办市政府交办的其他事项。
 
    二、部门决算单位构成
    纳入朝阳市凌河保护区管理局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1、朝阳市凌河保护区管理局
    2、朝阳市大凌河风景区管理处
    3、朝阳市凌河治理保护工程质量监督站


                           第二部分 朝阳市凌河保护区管理局2018年度部门决算表


                           第三部分 朝阳市凌河保护区管理局2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况
   (一)收入总计3,057.46万元,包括:
    1.财政拨款收入2,786.24万元,占收入总计的91%。其中:公共预算财政拨款收入1,365.24万元,政府性基金收入1,421万元。
    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
    8.上年结转和结余271.22万元,占收入总计的9%。主要是项目支出结转结余271.22万元。
   与上年相比,今年收入增加498.44万元,增长19%,主要原因:财政拨款政府性基金收入增加。
   (二)支出总计1,971.98万元,包括:
    1.基本支出612.87万元,占支出总计的31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出567.79万元,对个人和家庭的补助支出3.57万元,商品和服务支出41.51万元。
    2.项目支出1,359.11万元,占支出总计的69%。主要包括一般公共预算支出276.09万元,政府性基金支出1,083.02万元等业务支出。
    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
    与上年相比,今年支出减少284.06万元,降低13%,主要原因:部分项目未完工。
   (三)年末结转和结余1,085.48万元。
    主要是项目支出结转和结余1,084.52万元等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加782.51万元,增长258%,主要原因:部分项目未完工。
    二、财政拨款支出决算情况
   (一)总体情况。
    2018年度财政拨款支出1,971.98万元,其中:基本支出612.87万元,项目支出1,359.11万元。与上年相比,财政拨款支出减少284.06万元,降低13%,主要原因:部分项目未完工。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的64%,其中:基本支出完成年初预算的96%,项目完成年初预算的55%。
   (二)具体情况。
    2018年度财政拨款支出1,971.98万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出113.16万元,占6%;城乡社区支出853.02万元,占43%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出775.81万元,占39%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;其他支出230万元,占12%。
    1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
   (1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (6)事业运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    2.社会保障和就业支出113.16万元,具体包括:
   (1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (2)事业单位离退休0.47万元,主要是退休费支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (3)机关事业单位基本养老保险缴费62.68万元,主要是机关事业单位基本养老保险费支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (4)自然灾害生活救助50万元,主要是自然灾害灾后重建补助支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:
   (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
   (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    4.城乡社区支出853.02万元,具体包括:
   (1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出771万元,主要是城市建设支出671万元,完成年初预算的71%,其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元,完成年初预算的51%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工。
   (2)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出82.02万元. 主要是城市公共设施82.02万元.完成年初预算的75%,决算数小于年初预算数的原因主要是朝阳市大凌河风景区管理处部分项目未完工。
    5.农林水事务支出775.81万元,具体包括:
    水利支出775.81万元,主要是水利工程运行与维护65.77万元,完成年初预算的90%,防汛126.35万,完成年初预算的100%,其他水利支出583.69万元,完成年初预算的82%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工。
    6.交通运输支出0万元,具体包括:
    成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
    其他其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    9.其他支出230万元,具体包括:
    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出230万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.59万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费19.19万元。
    1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
    2.公务接待费0.4万元,主要用于公务接待费,2018年国内公务接待累计12批次,97人,0.4万元。2018年公务接待费比上年增加0.4万元,增长100%,主要是公务接待量增加等原因。
    3.公务用车购置及运行费19.19万元,比上年增加2.59万元,增长15%,主要是工作量增加等原因。
    公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
    公务用车运行维护费19.19万元,主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出612.87万元,其中:人员经费571.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费41.51万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    五、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况。
    2018年朝阳市凌河保护区管理局运行经费支出41.51万元,比上年减少1.18万元,降低3%,主要原因是财政拨款经费减少。
   (二)政府采购支出情况。
    2018年朝阳市凌河保护区管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (三)国有资产占用情况。
   截至2018年12月31日,朝阳市凌河保护区管理局共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1308万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

                                      第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





附件下载:

2018年凌河局决算公开表.xls